Облигация ОФЗ 26226 (SU26226RMFS9) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 26226 стоит сейчас 863.5 руб или 86.35% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.81 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-09 в размере 39.64руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 24.83 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.9%.

Доходность* облигации к погашению составляет 15.74% годовых.

Котировка облигации, %

86.349%

Доходность*

15.74%

Изм за день, %

-0.02%

Объем день, млн. руб

24.7

Объем день, штук

28 563

Лет до погашения

2.32

Дата размещения

19-12-2018

Дата погашения

07-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

769

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущая доходность купона

9.21%

Купон, руб (?)

39.64 руб

Годовой купон

79.28

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-10-2024

НКД (?)

14.81 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

7.95%

Размер выпуска, шт

450 000 000

В обращении, шт

368 567 898

Объем выпуска, млн руб

450 000

Объем в обращении, млн руб

368 568

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 26226

Имя облигации

ОФЗ-ПД 26226 07/10/26

Назв, англ

OFZ-PD 26226

ISIN

RU000A0ZZYW2

Рег. номер

26226RMFS

Код бумаги

SU26226RMFS9

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

ОФЗ

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26226 (SU26226RMFS9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-10-2024	39.64	7.95%	0.80%	0.01%
2	09-04-2025	39.64	7.95%	0.80%	0.01%
3	08-10-2025	39.64	7.95%	0.80%	0.01%
4	08-04-2026	39.64	7.95%	0.80%	0.01%
5	07-10-2026	39.64	7.95%	0.80%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26226 (SU26226RMFS9)